一级片少妇-国产91在线观看丝袜-中文字幕蜜桃-亚洲天堂av网-免费网址av-亚洲日本一区二区-午夜久久视频-男男做爰猛烈啪啪高-亚洲精品久久久久avwww潮水-西西人体44www大胆无码-色丁香综合-成人综合婷婷国产精品久久蜜臀-亚洲精品在线免费-av无码免费永久在线观看-亚洲人天堂-免费同性女女aaa免费网站-男生和女生靠逼视频

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資訊 > 特別關注 > 正文

國金國鑫發(fā)起A:2025年第三季度利潤1764.79萬元 凈值增長率12.19%

時間:2025-10-30 13:04:06    來源:中國證券報·中證網(wǎng)    

AI基金國金國鑫發(fā)起A(762001)披露2025年三季報,第三季度基金利潤1764.79萬元,加權平均基金份額本期利潤0.1274元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為12.19%,截至三季度末,基金規(guī)模為7476.32萬元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日,單位凈值為1.191元?;鸾?jīng)理是王小剛,目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中,截至10月29日,國金國鑫發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高,達12.18%;國金鑫悅經(jīng)濟新動能A最低,為3.65%。


(資料圖片)

基金管理人在三季報中表示,具體運作來看,本基金在報告期內(nèi)保持了相對穩(wěn)健的倉位,并根據(jù)公司基本面和估值變化對持倉有所優(yōu)化。在市場流動性改善與投資者信心修復的共同作用下,A 股市場的整體估值水平有所回升,但部分價值風格的公司依然具備吸引力。如果后續(xù)在市場風格的影響下,更多的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)出現(xiàn)投資機會,本基金也將進一步加大配置力度。

截至10月29日,國金國鑫發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為9.35%,位于同類可比基金762/1287;近半年復權單位凈值增長率為17.88%,位于同類可比基金847/1287;近一年復權單位凈值增長率為12.18%,位于同類可比基金916/1287;近三年復權單位凈值增長率為41.54%,位于同類可比基金244/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.5742,位于同類可比基金577/1285。

截至10月28日,基金近三年最大回撤為32.71%,同類可比基金排名631/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為21.6%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為72.3%,同類平均為72.35%。2022年末基金達到92.22%的最高倉位,2024年末最低,為36.85%。

截至2025年三季度末,基金規(guī)模為7476.32萬元。

截至2025年三季度末,基金十大重倉股分別是安井食品、四方股份、濰柴動力、九豐能源、中谷物流、邁瑞醫(yī)療、天山鋁業(yè)、羚銳制藥、順豐控股、申通快遞。

核校:孫萍

標簽: 基金 國金國鑫發(fā)起A 復權單位凈值增長

相關新聞

凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。

特別關注

熱文推薦

焦點資訊